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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375 114.00 | | 375 114.00 | 375 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 848.00 | 26 734.00 | 375 114.00 | 401 848.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 411.00 | 26 734.00 | 375 677.00 | 402 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 432.00 | | | -4 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DL TOTAL (I) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 141.00 | | | 180 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956.00 | | | 956.00 |
EA Autres dettes | 151 368.00 | | | 151 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 133.00 | | | 364 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 677.00 | | | 375 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 701.00 | | | 239 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 848.00 | | | 401 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 114.00 | | | 375 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 403.00 | 3 331.00 | | 23 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 403.00 | 3 331.00 | | 23 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 368.00 | 151 366.00 | | 151 368.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 854.00 | 55 422.00 | 124 432.00 | 179 854.00 |
VI Groupe et associés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 133.00 | 239 701.00 | 124 432.00 | 364 133.00 |