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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 419.00 | 681.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530.00 | 6 392.00 | 1 138.00 | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 519.00 | 22 614.00 | 16 905.00 | 39 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 345.00 | 30 425.00 | 43 920.00 | 74 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
BN En cours de production de biens | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 093.00 | 903.00 | 64 191.00 | 65 093.00 |
BZ Autres créances | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CF Disponibilités | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 783.00 | 903.00 | 133 881.00 | 134 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 128.00 | 31 328.00 | 177 800.00 | 209 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 670.00 | -14 781.00 | | -13 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373.00 | 1 112.00 | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 29 704.00 | 26 330.00 | | 29 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 535.00 | 66 560.00 | | 53 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 042.00 | 698.00 | | 31 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 726.00 | 24 626.00 | | 43 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 756.00 | 15 523.00 | | 19 756.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 096.00 | 118 039.00 | | 148 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 800.00 | 144 369.00 | | 177 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 535.00 | 13 479.00 | 40 055.00 | 53 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 695.00 | 81 695.00 | | 81 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 096.00 | 108 041.00 | 40 055.00 | 148 096.00 |