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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 905.00 | 12 180.00 | 9 725.00 | 21 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 144.00 | 460.00 | 16 684.00 | 17 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 049.00 | 12 640.00 | 26 410.00 | 39 049.00 |
060 Stock marchandises | 61 967.00 | | 61 967.00 | 61 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
072 Créances – Autres | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
084 Disponibilités | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 882.00 | | 91 882.00 | 91 882.00 |
110 Total général Actif | 130 931.00 | 12 640.00 | 118 292.00 | 130 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 509.00 | | | 569 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 509.00 | | | 569 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 922.00 | | | 294 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
242 Autres charges externes. | 192 101.00 | | | 192 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
252 Charges sociales | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 632.00 | | | 570 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | | | 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |