| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 2 940.00 | 2 466.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 406.00 | 2 940.00 | 5 466.00 | 8 406.00 |
BN En cours de production de biens | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 271.00 | | 236 271.00 | 236 271.00 |
BZ Autres créances | 46 628.00 | 34 327.00 | 12 301.00 | 46 628.00 |
CF Disponibilités | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 128.00 | 34 327.00 | 284 801.00 | 319 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 534.00 | 37 267.00 | 290 267.00 | 327 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 839.00 | | | -79 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
DL TOTAL (I) | -9 381.00 | | | -9 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 873.00 | | | 238 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 690.00 | | | 192 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 648.00 | | | 299 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 267.00 | | | 290 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 648.00 | | | 299 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 398.00 | | 1 780 398.00 | 1 780 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 398.00 | | 1 780 398.00 | 1 780 398.00 |
FM Production stockée | | | -214 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 214.00 | | | 1 621 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 756.00 | | | 1 555 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406.00 | | 3 000.00 | 5 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 2 703.00 | | 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 2 703.00 | | 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 143.00 | | | 89 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 143.00 | | | 89 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 143.00 | | | 89 143.00 |
UG ‐ Financières | | | 54 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 271.00 | | | 236 271.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VC Groupe et associés | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VP Divers | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 485.00 | 273 158.00 | 34 327.00 | 307 485.00 |
VW T.V.A. | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 648.00 | 299 648.00 | | 299 648.00 |