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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 7 873.00 | 4 937.00 | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 598.00 | 290.00 | 308.00 | 598.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 908.00 | 8 163.00 | 5 745.00 | 13 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
072 Créances – Autres | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
084 Disponibilités | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
110 Total général Actif | 56 614.00 | 8 163.00 | 48 451.00 | 56 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 473.00 | 47 939.00 | | 161 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 822.00 | 451.00 | | 3 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 295.00 | 48 390.00 | | 165 295.00 |
242 Autres charges externes. | 27 212.00 | 13 650.00 | | 27 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 377.00 | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 296.00 | 32 366.00 | | 114 296.00 |
252 Charges sociales | 14 686.00 | 2 986.00 | | 14 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 614.00 | 4 549.00 | | 3 614.00 |
262 Autres charges | | 1 250.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 393.00 | 55 179.00 | | 161 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 901.00 | -6 789.00 | | 3 901.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | 996.00 | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 872.00 | -7 401.00 | | 2 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 456.00 | | | 5 456.00 |