| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 514.00 | 3 422.00 | 9 091.00 | 12 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 1 901.00 | 3 173.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 589.00 | 5 324.00 | 62 265.00 | 67 589.00 |
BT Marchandises | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 408.00 | | 96 408.00 | 96 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 998.00 | 5 324.00 | 158 674.00 | 163 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DL TOTAL (I) | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 315.00 | | | 133 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 674.00 | | | 158 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 548.00 | | | 210 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 189.00 | | | 193 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 589.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 616.00 | 10 121.00 | 39 231.00 | 55 616.00 |
VI Groupe et associés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 315.00 | 87 820.00 | 39 231.00 | 133 315.00 |