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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 160.00 | 1 659.00 | 4 501.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160.00 | 1 659.00 | 4 501.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 696.00 | 1 659.00 | 66 037.00 | 67 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 752.00 | 17 283.00 | | 22 752.00 |
DL TOTAL (I) | 41 038.00 | 18 283.00 | | 41 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 471.00 | 4 210.00 | | 7 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 412.00 | 4 100.00 | | 17 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 002.00 | 8 428.00 | | 25 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 037.00 | 26 712.00 | | 66 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 002.00 | 8 428.00 | | 25 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165.00 | | 4 995.00 | 1 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | | 4 995.00 | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 1 401.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 1 401.00 | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 143.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 470.00 | 3 541.00 | | 2 470.00 |
ST Autres comptes | 3 234.00 | 2 390.00 | | 3 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 530.00 | 7 150.00 | | 5 530.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | 108.00 | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 218.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 640.00 | 6 765.00 | | 11 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 327.00 | 1 732.00 | | 1 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 634.00 | 13 188.00 | | 14 634.00 |