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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 660.00 | | 168 660.00 | 168 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 493.00 | 5 618.00 | 8 874.00 | 14 493.00 |
040 Immobilisations financières | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 174.00 | 5 618.00 | 190 556.00 | 196 174.00 |
060 Stock marchandises | 215 622.00 | | 215 622.00 | 215 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
072 Créances – Autres | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
084 Disponibilités | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 208.00 | | 268 208.00 | 268 208.00 |
110 Total général Actif | 464 382.00 | 5 618.00 | 458 764.00 | 464 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 675.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 658.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 168 660.00 | | | 168 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 820.00 | | | 820.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 174.00 | | | 196 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 854.00 | | | 193 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 979.00 | | | 152 979.00 |