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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 1 580.00 | 514.00 | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 087.00 | 16 911.00 | 6 176.00 | 23 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 207.00 | 20 237.00 | 43 970.00 | 64 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BP En cours de production de services | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BZ Autres créances | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CF Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 643.00 | 20 237.00 | 82 405.00 | 102 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 384.00 | 13 622.00 | | 5 384.00 |
DL TOTAL (I) | 39 006.00 | 33 622.00 | | 39 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 986.00 | 7 553.00 | | 11 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 18 521.00 | | 16 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 622.00 | 11 024.00 | | 13 622.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 399.00 | 39 882.00 | | 43 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 405.00 | 73 505.00 | | 82 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 399.00 | 39 882.00 | | 43 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 041.00 | | 233 041.00 | 233 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 041.00 | | 233 041.00 | 233 041.00 |
FM Production stockée | | | 8 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 688.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 688.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 55.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 55.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | 2 040.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 305.00 | 262 345.00 | | 242 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 921.00 | 248 722.00 | | 236 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 384.00 | 13 622.00 | | 5 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 116.00 | 4 121.00 | | 16 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 371.00 | 4 121.00 | | 14 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |