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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 939.00 | 112 456.00 | 10 483.00 | 122 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 489.00 | 112 640.00 | 188 848.00 | 301 489.00 |
BT Marchandises | 105 420.00 | | 105 420.00 | 105 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BZ Autres créances | 572 440.00 | | 572 440.00 | 572 440.00 |
CF Disponibilités | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 940.00 | | 710 940.00 | 710 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 428.00 | 112 640.00 | 899 788.00 | 1 012 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 681 609.00 | | | 681 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -71 266.00 | | | -71 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 562.00 | -71 266.00 | | 152 562.00 |
DL TOTAL (I) | 264 235.00 | 111 672.00 | | 264 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 000.00 | 631 112.00 | | 499 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 684.00 | 8 831.00 | | 20 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 166.00 | 41 562.00 | | 41 166.00 |
EA Autres dettes | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 553.00 | 709 820.00 | | 635 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 788.00 | 821 492.00 | | 899 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 570.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 731.00 | | 683 731.00 | 683 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 731.00 | | 683 731.00 | 683 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 88.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 577.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | -168.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 130.00 | 439 387.00 | | 686 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 568.00 | 510 653.00 | | 533 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 562.00 | -71 266.00 | | 152 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 097.00 | 3 274.00 | | 1 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 489.00 | | 56 215.00 | 301 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 506.00 | 323 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 506.00 | 144 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 123.00 | | 56 215.00 | 123 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 640.00 | 5 066.00 | 33 170.00 | 112 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 640.00 | 5 066.00 | 33 170.00 | 112 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 234.00 | 147 234.00 | | 147 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VC Groupe et associés | 531 163.00 | | | 531 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 000.00 | 55 500.00 | 220 500.00 | 387 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 864.00 | 546 864.00 | | 546 864.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 387.00 | 293 887.00 | 220 500.00 | 625 387.00 |