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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
AP Constructions | 309 008.00 | 163 126.00 | 145 882.00 | 309 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 138.00 | 240 707.00 | 381 430.00 | 622 138.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 008.00 | 403 834.00 | 597 174.00 | 1 001 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 955.00 | | 90 955.00 | 90 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 627.00 | | 113 627.00 | 113 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 634.00 | 403 834.00 | 710 800.00 | 1 114 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 337 026.00 | 397 026.00 | | 337 026.00 |
DH Report à nouveau | -90 014.00 | -58 988.00 | | -90 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 671.00 | -31 026.00 | | -43 671.00 |
DL TOTAL (I) | 478 342.00 | 582 012.00 | | 478 342.00 |
DN Avances conditionnées | 32.00 | | | 32.00 |
DO TOTAL (II) | 32.00 | | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 017.00 | 69.00 | | 47 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 357.00 | 42 076.00 | | 174 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 11 613.00 | | 1 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 388.00 | 5 778.00 | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 427.00 | 59 536.00 | | 232 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 800.00 | 641 549.00 | | 710 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 427.00 | 42 669.00 | | 232 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 572.00 | | 144 572.00 | 144 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 572.00 | | 144 572.00 | 144 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 963.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 479.00 | 148 728.00 | | 152 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 150.00 | 179 754.00 | | 196 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 671.00 | -31 026.00 | | -43 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 935.00 | | 75 883.00 | 951 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 811.00 | 1 001 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 811.00 | 1 001 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 935.00 | | 75 883.00 | 951 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 871.00 | 33 963.00 | | 369 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 871.00 | 33 963.00 | | 369 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VI Groupe et associés | 157 490.00 | 157 490.00 | | 157 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 427.00 | 232 427.00 | | 232 427.00 |