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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
BZ Autres créances | 431 860.00 | | 431 860.00 | 431 860.00 |
CF Disponibilités | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 179.00 | | 495 179.00 | 495 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 179.00 | | 495 179.00 | 495 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 725.00 | | | 180 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
DL TOTAL (I) | 229 053.00 | | | 229 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EA Autres dettes | 234 935.00 | | | 234 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 126.00 | | | 266 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 179.00 | | | 495 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 310.00 | | | 371 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 053.00 | | 505 053.00 | 505 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 053.00 | | 505 053.00 | 505 053.00 |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 412.00 | | | 512 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 084.00 | | | 482 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -105 184.00 | | -105 184.00 | -105 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 935.00 | 234 935.00 | | 234 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 684.00 | 107 684.00 | | 107 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 361.00 | | | 118 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 398.00 | 461 378.00 | 20.00 | 461 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 126.00 | 371 310.00 | -105 184.00 | 266 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 814.00 | | | 814.00 |
ST Autres comptes | 124 545.00 | | | 124 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YT Sous‐traitance | 337 741.00 | | | 337 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 873.00 | | | 464 873.00 |