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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | 744 323.00 | 715 677.00 | 1 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 979.00 | 748 642.00 | 719 337.00 | 1 467 979.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 075.00 | | 1 147 075.00 | 1 147 075.00 |
CF Disponibilités | 84 379.00 | | 84 379.00 | 84 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 584.00 | | 1 333 584.00 | 1 333 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 563.00 | 748 642.00 | 2 052 921.00 | 2 801 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 720.00 | 557 720.00 | | 557 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
DG Autres réserves | 401 838.00 | 604 656.00 | | 401 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 982.00 | -202 819.00 | | -404 982.00 |
DL TOTAL (I) | 610 348.00 | 1 015 330.00 | | 610 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 029.00 | 979 563.00 | | 872 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 165.00 | 1 236 603.00 | | 524 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 233.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 379.00 | 46 597.00 | | 46 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 573.00 | 2 263 995.00 | | 1 442 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 921.00 | 3 279 325.00 | | 2 052 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 979.00 | | | 1 467 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 310.00 | 97 332.00 | | 651 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 990.00 | 97 332.00 | | 646 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 165.00 | 524 165.00 | | 524 165.00 |
UX Autres créances clients | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 029.00 | 105 739.00 | 467 554.00 | 872 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 534.00 | | | 957 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 130.00 | 85 130.00 | 17 000.00 | 102 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 573.00 | 676 284.00 | 467 554.00 | 1 442 573.00 |