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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 374 873.00 | 370 534.00 | 4 339.00 | 374 873.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 324.00 | 370 534.00 | 5 790.00 | 376 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 091.00 | 370 534.00 | 6 556.00 | 377 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 970.00 | 1 940.00 | | 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342.00 | -970.00 | | -1 342.00 |
DL TOTAL (I) | -204.00 | 1 138.00 | | -204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | 3 655.00 | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 447.00 | | 1 714.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 365.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 760.00 | 5 496.00 | | 6 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556.00 | 6 634.00 | | 6 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 760.00 | 5 496.00 | | 6 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365.00 | 970.00 | | 1 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 342.00 | -970.00 | | -1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767.00 | | | 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370 534.00 | | | 370 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 534.00 | | | 370 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 534.00 | | | 370 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 374 034.00 | | | 374 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 109.00 | 375 109.00 | | 375 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570.00 | 260.00 | | 570.00 |
ST Autres comptes | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 606.00 | 492.00 | | 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164.00 | 161.00 | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206.00 | 812.00 | | 1 206.00 |