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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 150.00 | 16 021.00 | 130.00 | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 895.00 | 94 493.00 | 151 402.00 | 245 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 110.00 | 118 479.00 | 243 631.00 | 362 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 101.00 | 2 442.00 | 661 660.00 | 664 101.00 |
BZ Autres créances | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 792.00 | | 71 792.00 | 71 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 111.00 | 2 442.00 | 860 669.00 | 863 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 221.00 | 120 921.00 | 1 104 301.00 | 1 225 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 350.00 | 131 354.00 | | 157 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 270.00 | 25 996.00 | | 21 270.00 |
DL TOTAL (I) | 189 620.00 | 168 350.00 | | 189 620.00 |
DP Provisions pour risques | 62 074.00 | 98 316.00 | | 62 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 074.00 | 98 316.00 | | 62 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 302.00 | 282 982.00 | | 217 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 489.00 | 10 337.00 | | 16 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 039.00 | 324 583.00 | | 178 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 434.00 | 346 231.00 | | 374 434.00 |
EA Autres dettes | 66 342.00 | 25 031.00 | | 66 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 606.00 | 989 164.00 | | 852 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 301.00 | 1 255 830.00 | | 1 104 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 888.00 | | | 701 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 943.00 | | | 318 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 674.00 | | | 235 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 771.00 | 37 600.00 | 5 892.00 | 86 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 110.00 | 37 404.00 | | 73 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 316.00 | 5 141.00 | 41 383.00 | 98 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 758.00 | 5 141.00 | 41 383.00 | 100 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 039.00 | 178 039.00 | | 178 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 302.00 | 66 584.00 | 150 719.00 | 217 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 434.00 | 374 434.00 | | 374 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 212.00 | 780 312.00 | 46 900.00 | 827 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 117.00 | 685 399.00 | 150 719.00 | 836 117.00 |