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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 138.00 | 5 424.00 | 2 714.00 | 8 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 212.00 | 17 577.00 | 635.00 | 18 212.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 550.00 | 23 002.00 | 4 549.00 | 27 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 769.00 | 7 886.00 | 40 883.00 | 48 769.00 |
072 Créances – Autres | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
084 Disponibilités | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 421.00 | 7 886.00 | 114 535.00 | 122 421.00 |
110 Total général Actif | 149 971.00 | 30 887.00 | 119 084.00 | 149 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 224.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 263.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 636.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 104.00 | 13 457.00 | | 3 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 196.00 | 243 339.00 | | 281 196.00 |
230 Autres produits | 18 633.00 | 2 492.00 | | 18 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 933.00 | 259 287.00 | | 302 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 332.00 | 10 386.00 | | 2 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 104.00 | 102 446.00 | | 90 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 985.00 | 321.00 | | 4 985.00 |
242 Autres charges externes. | 105 352.00 | 73 010.00 | | 105 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 902.00 | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 311.00 | 86 468.00 | | 66 311.00 |
252 Charges sociales | 3 799.00 | 6 461.00 | | 3 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 031.00 | 6 337.00 | | 3 031.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 2 441.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 754.00 | 288 771.00 | | 286 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 179.00 | -29 484.00 | | 16 179.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 225.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 146.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 62.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 387.00 | -29 442.00 | | 16 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 636.00 | | | 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 132.00 | | | 10 132.00 |