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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | 320 000.00 | 89 000.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 994.00 | 32 144.00 | 4 850.00 | 36 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 444.00 | 18 427.00 | 10 017.00 | 28 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 857.00 | 370 870.00 | 103 987.00 | 474 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CF Disponibilités | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 500.00 | 370 870.00 | 151 630.00 | 522 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
DH Report à nouveau | -289 356.00 | | | -289 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 182.00 | | | -328 182.00 |
DL TOTAL (I) | -130 475.00 | | | -130 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 680.00 | | | 173 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 105.00 | | | 282 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 630.00 | | | 151 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 105.00 | | | 282 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 351.00 | | 253 351.00 | 253 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 351.00 | | 253 351.00 | 253 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 320 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 745.00 | | | 290 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 927.00 | | | 618 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 182.00 | | | -328 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 862.00 | | 3 995.00 | 470 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 299.00 | | | 409 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 443.00 | | 3 995.00 | 61 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 006.00 | 3 864.00 | | 47 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 707.00 | 3 864.00 | | 46 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VI Groupe et associés | 173 680.00 | 173 680.00 | | 173 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 976.00 | 23 856.00 | 120.00 | 23 976.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 105.00 | 282 105.00 | | 282 105.00 |