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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 500.00 | 41 833.00 | 667.00 | 42 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 818.00 | 44 051.00 | 767.00 | 44 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
072 Créances – Autres | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
084 Disponibilités | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 029.00 | | 96 029.00 | 96 029.00 |
110 Total général Actif | 140 846.00 | 44 051.00 | 96 795.00 | 140 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 281.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 038.00 | 45 242.00 | | 73 038.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 039.00 | 55 524.00 | | 73 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 958.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 015.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 053.00 | 10 849.00 | | 47 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 445.00 | | 677.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 8 625.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 732.00 | 32 894.00 | | 49 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 307.00 | 22 630.00 | | 23 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 394.00 | | 3 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 811.00 | 19 236.00 | | 19 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 206.00 | | | 8 206.00 |