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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 1 901.00 | 315.00 | 2 216.00 |
040 Immobilisations financières | 295 297.00 | | 295 297.00 | 295 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 513.00 | 1 901.00 | 295 612.00 | 297 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
084 Disponibilités | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
110 Total général Actif | 347 946.00 | 1 901.00 | 346 045.00 | 347 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 295 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 348.00 | 198 559.00 | | 40 348.00 |
230 Autres produits | 524.00 | | | 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 872.00 | 198 559.00 | | 40 872.00 |
242 Autres charges externes. | 25 854.00 | 3 379.00 | | 25 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 2 291.00 | | 1 788.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 154 030.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 9 599.00 | 37 691.00 | | 9 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 243.00 | 261.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 485.00 | 197 652.00 | | 76 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 613.00 | 907.00 | | -35 613.00 |
280 Produits financiers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 296 065.00 | | |
294 Charges financières | 754.00 | 292.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 119 590.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 269.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 367.00 | 173 822.00 | | -18 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 295 297.00 | | | 295 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295 297.00 | | | 295 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 120.00 | | | 1 120.00 |