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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BT Marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 124.00 | 1 128.00 | 74 996.00 | 76 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 752.00 | | | -69 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
DL TOTAL (I) | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
FD Production vendue biens | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VI Groupe et associés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
ST Autres comptes | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 588.00 | | | 4 588.00 |