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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 140.00 | | 174 140.00 | 174 140.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 165.00 | | 175 165.00 | 175 165.00 |
CU Autres participations | 174 140.00 | | 174 140.00 | 174 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 302.00 | 4 306.00 | | 9 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 680.00 | 5 497.00 | | 5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 132 482.00 | 126 802.00 | | 132 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 893.00 | 17 549.00 | | 8 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 240.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 1 530.00 | | 2 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EA Autres dettes | 31 580.00 | 28 955.00 | | 31 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 683.00 | 48 355.00 | | 42 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 165.00 | 175 158.00 | | 175 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975.00 | 9 977.00 | | 9 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296.00 | 4 480.00 | | 4 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 680.00 | 5 497.00 | | 5 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |