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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 378.00 | 27 351.00 | 14 027.00 | 41 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 378.00 | 28 351.00 | 14 027.00 | 42 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
072 Créances – Autres | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
084 Disponibilités | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 121.00 | | 83 121.00 | 83 121.00 |
110 Total général Actif | 125 500.00 | 28 351.00 | 97 149.00 | 125 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 305.00 | | | 122 305.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43.00 | | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
262 Autres charges | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 132.00 | | | 122 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |