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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 703.00 | 4 552.00 | 9 151.00 | 13 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 703.00 | 4 552.00 | 9 151.00 | 13 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 052.00 | 4 552.00 | 61 500.00 | 66 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 968.00 | 6 394.00 | | 5 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | -426.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 7 443.00 | 7 068.00 | | 7 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 878.00 | 14 541.00 | | 16 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 1 889.00 | | 2 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 082.00 | 3 955.00 | | 35 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 058.00 | 20 385.00 | | 54 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 500.00 | 27 453.00 | | 61 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | -330.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 400.00 | 16 650.00 | | 88 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 025.00 | 17 076.00 | | 88 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374.00 | -426.00 | | 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153.00 | | 10 550.00 | 3 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | | 10 550.00 | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 3 311.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 3 311.00 | | 1 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
UX Autres créances clients | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VW T.V.A. | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |