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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 015.00 | | 450 015.00 | 450 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 214.00 | | 466 214.00 | 466 214.00 |
CU Autres participations | 450 015.00 | | 450 015.00 | 450 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
DH Report à nouveau | | -108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 508.00 | 32 228.00 | | 35 508.00 |
DL TOTAL (I) | 68 628.00 | 33 120.00 | | 68 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 377.00 | 289 184.00 | | 241 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 670.00 | 133 574.00 | | 133 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 5 256.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 148.00 | 9 621.00 | | 4 148.00 |
EA Autres dettes | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 586.00 | 454 916.00 | | 397 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 214.00 | 488 036.00 | | 466 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 727.00 | 214 057.00 | | 205 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | 5 439.00 | | 7 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 509.00 | 133 943.00 | | 119 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 001.00 | 101 715.00 | | 84 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 508.00 | 32 228.00 | | 35 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 015.00 | | | 450 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 015.00 | | | 450 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 859.00 | 49 000.00 | 191 859.00 | 240 859.00 |
VI Groupe et associés | 133 670.00 | 133 670.00 | | 133 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 586.00 | 205 727.00 | 191 859.00 | 397 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 1 024.00 | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 694.00 | 7 756.00 | | 6 694.00 |
ST Autres comptes | 2 508.00 | 6 921.00 | | 2 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | 1 024.00 | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 180.00 | 30 100.00 | | 30 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 974.00 | 844.00 | | 1 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 201.00 | 14 677.00 | | 9 201.00 |