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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 286 700.00 | 190 202.00 | 96 497.00 | 286 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 128.00 | 196 098.00 | 2 030.00 | 198 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 285.00 | 82 955.00 | 22 331.00 | 105 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 731.00 | 470 681.00 | 154 050.00 | 624 731.00 |
BP En cours de production de services | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BT Marchandises | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 442.00 | 7 691.00 | 48 751.00 | 56 442.00 |
BZ Autres créances | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 366.00 | | 200 366.00 | 200 366.00 |
CF Disponibilités | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 167.00 | 7 691.00 | 392 476.00 | 400 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 898.00 | 478 372.00 | 546 526.00 | 1 024 898.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 182.00 | | | 401 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
DL TOTAL (I) | 446 433.00 | | | 446 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 526.00 | | | 546 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 890.00 | | 22 686.00 | 708 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 845.00 | 624 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 845.00 | 590 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 271.00 | | 22 686.00 | 674 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 860.00 | 27 432.00 | 56 611.00 | 499 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 434.00 | 27 432.00 | 56 611.00 | 498 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
ST Autres comptes | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 816.00 | | | 156 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 128.00 | | | 138 128.00 |