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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 808.00 | 22 184.00 | 2 624.00 | 24 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 894.00 | 26 786.00 | 21 108.00 | 47 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 755.00 | 56 523.00 | 46 232.00 | 102 755.00 |
BN En cours de production de biens | 123 929.00 | | 123 929.00 | 123 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 324.00 | | 312 324.00 | 312 324.00 |
BZ Autres créances | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CF Disponibilités | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 045.00 | | 540 045.00 | 540 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 800.00 | 56 523.00 | 586 277.00 | 642 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 286 544.00 | 264 798.00 | | 286 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 338.00 | 21 746.00 | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 308 652.00 | 303 314.00 | | 308 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 347.00 | 20 907.00 | | 16 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 7 059.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 279.00 | 79 128.00 | | 156 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 558.00 | 89 419.00 | | 92 558.00 |
EA Autres dettes | 6 147.00 | 7 006.00 | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 625.00 | 203 518.00 | | 277 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 277.00 | 506 832.00 | | 586 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 947.00 | 187 185.00 | | 265 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 451.00 | 11 630.00 | | 17 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 214.00 | 4 909.00 | | 4 214.00 |
ST Autres comptes | 65 437.00 | 51 947.00 | | 65 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 189 075.00 | 116 887.00 | | 189 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 644.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 811.00 | 13 274.00 | | 18 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 741.00 | 126 875.00 | | 157 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 769.00 | 47 347.00 | | 90 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 709.00 | 213 410.00 | | 327 709.00 |