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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 125.00 | 63 029.00 | 15 097.00 | 78 125.00 |
040 Immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 568.00 | 63 451.00 | 19 117.00 | 82 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 163.00 | | 81 163.00 | 81 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 874.00 | | 77 874.00 | 77 874.00 |
072 Créances – Autres | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 261.00 | | 173 261.00 | 173 261.00 |
110 Total général Actif | 255 829.00 | 63 451.00 | 192 378.00 | 255 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 870.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -66 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 589.00 | 316 622.00 | | 325 589.00 |
222 Production stockée | 81 163.00 | | | 81 163.00 |
230 Autres produits | 2 644.00 | 3 391.00 | | 2 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 396.00 | 320 013.00 | | 409 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 412.00 | 62 000.00 | | 101 412.00 |
242 Autres charges externes. | 87 645.00 | 65 307.00 | | 87 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 530.00 | 4 047.00 | | 4 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 517.00 | 130 913.00 | | 134 517.00 |
252 Charges sociales | 67 361.00 | 75 670.00 | | 67 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 813.00 | 4 885.00 | | 3 813.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 7.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 513.00 | 342 830.00 | | 399 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 883.00 | -22 817.00 | | 9 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 215.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 484.00 | 1 137.00 | | 2 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 541.00 | -6 816.00 | | -6 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 141.00 | -17 352.00 | | 15 141.00 |