| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 316.00 | 16 574.00 | 20 742.00 | 37 316.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 486.00 | 16 574.00 | 20 912.00 | 37 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 328.00 | 2 462.00 | 4 866.00 | 7 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
084 Disponibilités | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 465.00 | 2 462.00 | 28 003.00 | 30 465.00 |
110 Total général Actif | 67 951.00 | 19 037.00 | 48 915.00 | 67 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 704.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 374.00 | 86 800.00 | | 80 374.00 |
222 Production stockée | 12 211.00 | -6 000.00 | | 12 211.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 325.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 715.00 | 81 125.00 | | 92 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 198.00 | 25 877.00 | | 40 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -529.00 | 980.00 | | -529.00 |
242 Autres charges externes. | 19 936.00 | 16 009.00 | | 19 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 948.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 564.00 | 32 819.00 | | 29 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 122.00 | 406.00 | | 2 122.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 289.00 | 1 173.00 | | 1 289.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1 051.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 080.00 | 79 264.00 | | 94 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 364.00 | 1 860.00 | | -1 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 118.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 764.00 | 1 742.00 | | 1 764.00 |