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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 440.00 | 488.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 440.00 | 2 440.00 | 151 000.00 | 153 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 940.00 | 2 440.00 | 151 500.00 | 153 940.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 286.00 | 91 918.00 | | 97 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 328.00 | 5 368.00 | | 29 328.00 |
DL TOTAL (I) | 135 414.00 | 106 086.00 | | 135 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 10 371.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 3 231.00 | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 677.00 | 5 216.00 | | 5 677.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 964.00 | 43 653.00 | | 9 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 086.00 | 62 896.00 | | 16 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 500.00 | 168 982.00 | | 151 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 086.00 | 62 896.00 | | 16 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 947.00 | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 022.00 | 52 528.00 | | 50 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 694.00 | 47 161.00 | | 20 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 328.00 | 5 368.00 | | 29 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | 1 350.00 | | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | 1 350.00 | | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | 1 350.00 | | 1 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |