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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 149.00 | 15 518.00 | 5 631.00 | 21 149.00 |
AH Fonds commercial | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 638.00 | 22 626.00 | 5 011.00 | 27 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 423.00 | 38 144.00 | 18 278.00 | 56 423.00 |
BP En cours de production de services | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 802.00 | | 708 802.00 | 708 802.00 |
BZ Autres créances | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 288.00 | | 922 288.00 | 922 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 711.00 | 38 144.00 | 940 567.00 | 978 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 372.00 | | | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 561.00 | 15 258.00 | | 15 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552.00 | 302.00 | | 2 552.00 |
DL TOTAL (I) | 29 113.00 | 26 561.00 | | 29 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 104.00 | 9 783.00 | | 25 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 923.00 | 307 882.00 | | 428 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 541.00 | 138 649.00 | | 217 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 731.00 | 214 692.00 | | 211 731.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 152.00 | 28 034.00 | | 28 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 453.00 | 699 067.00 | | 911 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 567.00 | 725 628.00 | | 940 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 923.00 | | | 428 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 051 656.00 | 5 500.00 | 1 057 156.00 | 1 051 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 656.00 | 5 500.00 | 1 057 156.00 | 1 051 656.00 |
FM Production stockée | | | 86 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 287.00 | | | -7 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 130.00 | 1 227 182.00 | | 1 317 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 578.00 | 1 226 880.00 | | 1 314 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552.00 | 302.00 | | 2 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 362.00 | | 7 061.00 | 49 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 581.00 | | 4 624.00 | 23 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 201.00 | | 2 437.00 | 25 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 619.00 | 9 526.00 | | 28 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 8 014.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 114.00 | 1 512.00 | | 21 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 541.00 | 217 541.00 | | 217 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 708 802.00 | | | 708 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VI Groupe et associés | 428 923.00 | 428 923.00 | | 428 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VP Divers | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 354.00 | 798 402.00 | 952.00 | 799 354.00 |
VW T.V.A. | 116 261.00 | 116 261.00 | | 116 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 454.00 | 911 454.00 | | 911 454.00 |