| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 1 950.00 | 1 135.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 023.00 | 9 088.00 | 14 935.00 | 24 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 001.00 | 1 176.00 | 12 825.00 | 14 001.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 165.00 | 1 176.00 | 12 989.00 | 14 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 189.00 | 10 264.00 | 27 924.00 | 38 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DH Report à nouveau | -5 946.00 | | | -5 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 593.00 | | | -3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 756.00 | | 52 756.00 | 52 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 756.00 | | 52 756.00 | 52 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 593.00 | | | -3 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 332.00 | | 820.00 | 25 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 24 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 10 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 408.00 | | 820.00 | 11 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 882.00 | 239.00 | 2 033.00 | 10 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 757.00 | 239.00 | 2 033.00 | 10 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 165.00 | 12 754.00 | 1 411.00 | 14 165.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
ST Autres comptes | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | | | 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 417.00 | | | 19 417.00 |