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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 973 009.00 | 265 010.00 | 707 999.00 | 973 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 009.00 | 265 010.00 | 707 999.00 | 973 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CF Disponibilités | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 611.00 | | 185 611.00 | 185 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 620.00 | 265 010.00 | 893 610.00 | 1 158 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
DH Report à nouveau | -55 776.00 | | | -55 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 924.00 | -55 776.00 | | 62 924.00 |
DL TOTAL (I) | 116 515.00 | 53 591.00 | | 116 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 404.00 | 22 154.00 | | 21 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 405.00 | 1 800.00 | | 5 405.00 |
EA Autres dettes | 750 286.00 | 847 928.00 | | 750 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 095.00 | 871 881.00 | | 777 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 610.00 | 925 473.00 | | 893 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 675.00 | | 172 675.00 | 172 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 675.00 | | 172 675.00 | 172 675.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 675.00 | 154 821.00 | | 172 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 752.00 | 210 597.00 | | 109 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 924.00 | -55 776.00 | | 62 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 009.00 | | | 973 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 009.00 | | | 973 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 359.00 | 48 650.00 | | 216 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 359.00 | 48 650.00 | | 216 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VI Groupe et associés | 750 286.00 | 750 286.00 | | 750 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 767.00 | 157 767.00 | | 157 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 095.00 | 777 095.00 | | 777 095.00 |