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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 973 009.00 | 265 010.00 | 707 999.00 | 973 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 009.00 | 265 010.00 | 707 999.00 | 973 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CF Disponibilités | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 902.00 | | 173 902.00 | 173 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 911.00 | 265 010.00 | 881 901.00 | 1 146 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 112 282.00 | 92 439.00 | | 112 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902.00 | 19 843.00 | | 1 902.00 |
DL TOTAL (I) | 121 684.00 | 119 782.00 | | 121 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 716 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 571.00 | 21 456.00 | | 20 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | 1 420.00 | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 738 197.00 | 50 354.00 | | 738 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 217.00 | 789 963.00 | | 760 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 901.00 | 909 746.00 | | 881 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 793.00 | | 166 793.00 | 166 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 793.00 | | 166 793.00 | 166 793.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 9 922.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 794.00 | 152 265.00 | | 166 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 892.00 | 132 421.00 | | 164 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902.00 | 19 843.00 | | 1 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 009.00 | | | 973 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 009.00 | | | 973 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 359.00 | 48 650.00 | | 216 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 359.00 | 48 650.00 | | 216 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VI Groupe et associés | 738 197.00 | 738 197.00 | | 738 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 733.00 | | | 716 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 383.00 | 161 383.00 | | 161 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 217.00 | 760 217.00 | | 760 217.00 |