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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 635.00 | 337.00 | 299.00 | 635.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 865.00 | 337.00 | 48 529.00 | 48 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
072 Créances – Autres | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
110 Total général Actif | 56 124.00 | 337.00 | 55 787.00 | 56 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 365.00 | 37 319.00 | | 27 365.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 513.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 368.00 | 38 831.00 | | 27 368.00 |
242 Autres charges externes. | 21 978.00 | 47 406.00 | | 21 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 2 070.00 | | 1 110.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 000.00 | | |
252 Charges sociales | 581.00 | 4 164.00 | | 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | 125.00 | | 212.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 880.00 | 55 775.00 | | 23 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 488.00 | -16 943.00 | | 3 488.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 065.00 | | |
294 Charges financières | 734.00 | 477.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 578.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 616.00 | -11 933.00 | | 2 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102.00 | | | 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 606.00 | | | 1 606.00 |