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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 754.00 | 57 911.00 | 55 843.00 | 113 754.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 725.00 | 59 282.00 | 61 443.00 | 120 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 366.00 | 6 259.00 | 82 107.00 | 88 366.00 |
072 Créances – Autres | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 475.00 | 6 259.00 | 89 216.00 | 95 475.00 |
110 Total général Actif | 216 200.00 | 65 541.00 | 150 659.00 | 216 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 965.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 109.00 | 162 588.00 | | 177 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 1 389.00 | 3 429.00 | | 1 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 331.00 | 166 017.00 | | 179 331.00 |
242 Autres charges externes. | 43 618.00 | 56 101.00 | | 43 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 2 561.00 | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 487.00 | 87 972.00 | | 87 487.00 |
252 Charges sociales | 22 299.00 | 21 596.00 | | 22 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 148.00 | 11 542.00 | | 9 148.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 160.00 | 1 167.00 | | 3 160.00 |
262 Autres charges | 2 505.00 | 1 919.00 | | 2 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 038.00 | 182 858.00 | | 170 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 293.00 | -16 841.00 | | 9 293.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 677.00 | 3 377.00 | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 616.00 | -215.00 | | 8 616.00 |