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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 459.00 | 32 330.00 | 39 129.00 | 71 459.00 |
040 Immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 959.00 | 32 330.00 | 90 629.00 | 122 959.00 |
060 Stock marchandises | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
084 Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 237.00 | | 91 237.00 | 91 237.00 |
110 Total général Actif | 214 196.00 | 32 330.00 | 181 866.00 | 214 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 858.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 608.00 | | | 179 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 608.00 | | | 179 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 999.00 | | | -8 999.00 |
242 Autres charges externes. | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
252 Charges sociales | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 341.00 | | | 175 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 114.00 | | | 39 114.00 |