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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 268.00 | | 105 268.00 | 105 268.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 741.00 | 20 432.00 | | 22 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 746.00 | 2 309.00 | | -4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 19 095.00 | 23 841.00 | | 19 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 767.00 | 46 921.00 | | 36 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 949.00 | 557.00 | | 17 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 655.00 | | 1 818.00 |
EA Autres dettes | 29 638.00 | 29 112.00 | | 29 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 173.00 | 77 246.00 | | 86 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 268.00 | 101 088.00 | | 105 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 806.00 | 45 665.00 | | 66 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -47.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 404.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746.00 | 4 095.00 | | 4 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 746.00 | 2 309.00 | | -4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 5 000.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 5 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 582.00 | 17 215.00 | 19 367.00 | 36 582.00 |
VI Groupe et associés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 173.00 | 66 806.00 | 19 367.00 | 86 173.00 |