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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 513.00 | 37.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 297 067.00 | | 297 067.00 | 297 067.00 |
AP Constructions | 74 083.00 | 59 189.00 | 14 895.00 | 74 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 791.00 | 45 477.00 | 53 314.00 | 98 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 729.00 | 318 316.00 | 147 413.00 | 465 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 058.00 | 423 495.00 | 559 563.00 | 983 058.00 |
BT Marchandises | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BZ Autres créances | 113 162.00 | | 113 162.00 | 113 162.00 |
CF Disponibilités | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 661.00 | | 177 661.00 | 177 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 719.00 | 423 495.00 | 737 224.00 | 1 160 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
DG Autres réserves | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
DH Report à nouveau | 236 150.00 | 62 000.00 | | 236 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 498.00 | 174 149.00 | | -103 498.00 |
DL TOTAL (I) | 264 021.00 | 367 519.00 | | 264 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 036.00 | 132 891.00 | | 109 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 828.00 | 200 694.00 | | 131 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 551.00 | 73 399.00 | | 128 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 790.00 | 82 033.00 | | 83 790.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 204.00 | 509 017.00 | | 473 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 224.00 | 876 536.00 | | 737 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 292.00 | | 1 555 292.00 | 1 555 292.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 292.00 | | 1 555 292.00 | 1 555 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 519.00 | |
GE Autres charges | | | 6 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 98.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 055.00 | 8 722.00 | | 36 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 498.00 | 8 820.00 | | 40 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 298.00 | -8 820.00 | | -40 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 624.00 | 2 057 278.00 | | 1 569 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 122.00 | 1 883 129.00 | | 1 673 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 498.00 | 174 149.00 | | -103 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 828.00 | 41 808.00 | 90 020.00 | 131 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 551.00 | 128 551.00 | | 128 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 036.00 | 48 019.00 | 61 017.00 | 109 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 360.00 | 123 522.00 | 46 838.00 | 170 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 204.00 | 322 167.00 | 151 037.00 | 473 204.00 |