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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 710.00 | 46 757.00 | 48 953.00 | 95 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 956.00 | 50 846.00 | 49 111.00 | 99 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BT Marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CF Disponibilités | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 265.00 | 50 846.00 | 78 420.00 | 129 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 678.00 | -10 861.00 | | -13 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790.00 | -2 817.00 | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112.00 | -2 678.00 | | 3 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 281.00 | 62 184.00 | | 47 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 195.00 | 9 650.00 | | 9 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 5 386.00 | | 11 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 520.00 | 4 902.00 | | 7 520.00 |
EA Autres dettes | | 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 309.00 | 83 036.00 | | 75 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 420.00 | 80 358.00 | | 78 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 650.00 | 38 601.00 | | 37 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 053.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 502.00 | | | 104 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 242.00 | 15 840.00 | 9 147.00 | 47 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 064.00 | 15 840.00 | 9 147.00 | 41 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 281.00 | 9 622.00 | 32 947.00 | 47 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 309.00 | 37 650.00 | 32 947.00 | 75 309.00 |