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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 781.00 | 335.00 | 446.00 | 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 607.00 | 4 693.00 | 11 914.00 | 16 607.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 988.00 | 5 028.00 | 12 960.00 | 17 988.00 |
060 Stock marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
072 Créances – Autres | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
110 Total général Actif | 66 459.00 | 5 028.00 | 61 431.00 | 66 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 692.00 | 311 228.00 | | 205 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 618.00 | | |
230 Autres produits | 572.00 | | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 264.00 | 313 846.00 | | 206 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 119.00 | 224 023.00 | | 155 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 100.00 | -1 000.00 | | 1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
242 Autres charges externes. | 25 573.00 | 53 704.00 | | 25 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 2 177.00 | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 413.00 | 22 801.00 | | 20 413.00 |
252 Charges sociales | 1 931.00 | 2 119.00 | | 1 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 815.00 | 1 033.00 | | 3 815.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 216 656.00 | 304 890.00 | | 216 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 392.00 | 8 956.00 | | -10 392.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 297.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 118.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 720.00 | 7 419.00 | | -10 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |