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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 066.00 | -1 066.00 | |
AP Constructions | 750 696.00 | 14 402.00 | 736 293.00 | 750 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 637.00 | 35 880.00 | 1 102 757.00 | 1 138 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 408.00 | 51 348.00 | 1 838 059.00 | 1 889 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 135 049.00 | | 135 049.00 | 135 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 698.00 | | 185 698.00 | 185 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 106.00 | 51 348.00 | 2 023 757.00 | 2 075 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 008.00 | -71 417.00 | | -116 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 663.00 | -44 591.00 | | 11 663.00 |
DL TOTAL (I) | -94 345.00 | -106 008.00 | | -94 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 861.00 | 873 772.00 | | 1 350 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 737.00 | 320 633.00 | | 618 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 788.00 | 50 456.00 | | 123 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 102.00 | 1 244 861.00 | | 2 118 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 757.00 | 1 138 853.00 | | 2 023 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 050.00 | 1 244 861.00 | | 854 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618 737.00 | | | 618 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 723.00 | | | 119 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 542.00 | | | 184 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 878.00 | 44 591.00 | | 172 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 663.00 | -44 591.00 | | 11 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 728.00 | | 847 153.00 | 1 050 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 773.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042 179.00 | 1 050 653.00 | 1 889 408.00 | 1 042 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 179.00 | 1 042 880.00 | 1 889 333.00 | 1 042 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 880.00 | | 847 153.00 | 1 042 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 348.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 788.00 | 123 788.00 | | 123 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VB T. V. A. | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 861.00 | 86 809.00 | 382 129.00 | 1 350 861.00 |
VI Groupe et associés | 588 787.00 | 588 787.00 | | 588 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 723.00 | 50 648.00 | 75.00 | 50 723.00 |
VW T.V.A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 102.00 | 854 050.00 | 382 129.00 | 2 118 102.00 |