| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 895.00 | 1 028.00 | 8 867.00 | 9 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 834.00 | 1 028.00 | 104 806.00 | 105 834.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
BZ Autres créances | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
CF Disponibilités | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 392.00 | | 93 392.00 | 93 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 026.00 | 1 028.00 | 202 998.00 | 204 026.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 423.00 | -56 928.00 | | -52 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 579.00 | 4 505.00 | | 50 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156.00 | -46 423.00 | | 4 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 549.00 | 65 518.00 | | 32 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 232.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | 43 749.00 | | 20 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 162.00 | 47 548.00 | | 48 162.00 |
EA Autres dettes | 51 618.00 | 46 642.00 | | 51 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 842.00 | 203 689.00 | | 198 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 998.00 | 157 266.00 | | 202 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
FG Production vendue services | 157 114.00 | | 157 114.00 | 157 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 744.00 | | 266 744.00 | 266 744.00 |
FM Production stockée | | | -7 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 733.00 | 15 759.00 | | 70 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 733.00 | 15 759.00 | | 70 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 418.00 | 8 559.00 | | 37 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 418.00 | 8 559.00 | | 37 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 315.00 | 7 200.00 | | 33 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 009.00 | 219 169.00 | | 330 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 429.00 | 214 664.00 | | 279 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 579.00 | 4 505.00 | | 50 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 764.00 | | 9 070.00 | 96 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | 9 070.00 | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 600.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 600.00 | | 428.00 |