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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 523.00 | 3 380.00 | 3 143.00 | 6 523.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 043.00 | 3 380.00 | 19 663.00 | 23 043.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
084 Disponibilités | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
110 Total général Actif | 68 363.00 | 3 380.00 | 64 983.00 | 68 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 570.00 | | | 570.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 101 136.00 | | | 101 136.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 628.00 | | | 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 780.00 | | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
252 Charges sociales | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
262 Autres charges | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 745.00 | | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 136.00 | | | 101 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 887.00 | | | 3 887.00 |