| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 447.00 | 9 466.00 | 6 981.00 | 16 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 147.00 | 9 466.00 | 92 681.00 | 102 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 611.00 | 9 466.00 | 128 145.00 | 137 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 296.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 512.00 | 5 632.00 | | 6 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 331.00 | 15 583.00 | | 11 331.00 |
DL TOTAL (I) | 28 844.00 | 31 512.00 | | 28 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 727.00 | 79 740.00 | | 65 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 3 192.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 10 625.00 | | 12 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 845.00 | 16 913.00 | | 20 845.00 |
EA Autres dettes | | 2 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 300.00 | 112 477.00 | | 99 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 145.00 | 143 990.00 | | 128 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 925.00 | | 332 925.00 | 332 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 925.00 | | 332 925.00 | 332 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 2 020.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 150.00 | 277 045.00 | | 333 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 818.00 | 261 461.00 | | 321 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 331.00 | 15 583.00 | | 11 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658.00 | 3 807.00 | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | 3 807.00 | | 5 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 727.00 | 14 431.00 | 45 936.00 | 65 727.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VP Divers | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 631.00 | 12 931.00 | 5 700.00 | 18 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 300.00 | 48 005.00 | 45 936.00 | 99 300.00 |