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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 916.00 | 17 863.00 | 2 052.00 | 19 916.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 26 916.00 | 17 863.00 | 9 052.00 | 26 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
072 Créances – Autres | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
084 Disponibilités | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
110 Total général Actif | 166 475.00 | 17 863.00 | 148 612.00 | 166 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 729.00 | 249 919.00 | | 272 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 918.00 | 7 864.00 | | 918.00 |
230 Autres produits | 1 296.00 | 3.00 | | 1 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 942.00 | 257 786.00 | | 274 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 488.00 | 47 861.00 | | 64 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 714.00 | -140.00 | | -3 714.00 |
242 Autres charges externes. | 102 876.00 | 101 895.00 | | 102 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 4 382.00 | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 364.00 | 67 707.00 | | 69 364.00 |
252 Charges sociales | 28 208.00 | 29 496.00 | | 28 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 298.00 | 5 939.00 | | 3 298.00 |
262 Autres charges | 760.00 | 233.00 | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 262.00 | 257 372.00 | | 266 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 680.00 | 413.00 | | 8 680.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | 68.00 | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 495.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 867.00 | 2 261.00 | | 1 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | -2 462.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 754.00 | 197.00 | | 7 754.00 |