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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 4 020 327.00 | | 4 020 327.00 | 4 020 327.00 |
CF Disponibilités | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 289.00 | | 4 096 289.00 | 4 096 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 289.00 | | 4 096 289.00 | 4 096 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 249.00 | | | 413 249.00 |
DH Report à nouveau | -186 477.00 | | | -186 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DL TOTAL (I) | 236 695.00 | | | 236 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 850.00 | | | 1 488 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 594.00 | | | 3 859 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 289.00 | | | 4 096 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 594.00 | | | 2 377 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 180 000.00 | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 180 000.00 | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 609.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 732.00 | | | 389 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 808.00 | | | 379 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 850.00 | 6 850.00 | | 1 488 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017 529.00 | | | 4 017 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 327.00 | 4 035 327.00 | | 4 035 327.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 594.00 | 2 377 594.00 | | 3 859 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
ST Autres comptes | 991.00 | | | 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 450.00 | | | 29 450.00 |