| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 177.00 | 1 473.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 544.00 | 11 792.00 | 19 752.00 | 31 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 254.00 | 11 969.00 | 21 284.00 | 33 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 82 548.00 | | 82 548.00 | 82 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 085.00 | | 101 085.00 | 101 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 338.00 | 11 969.00 | 122 369.00 | 134 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 500.00 | 18 000.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | | 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 877.00 | 9 536.00 | | 38 877.00 |
DL TOTAL (I) | 64 877.00 | 34 000.00 | | 64 877.00 |
DP Provisions pour risques | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 2 398.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 18 055.00 | | 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 760.00 | 11 038.00 | | 16 760.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | 7 035.00 | | 4 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 515.00 | 42 766.00 | | 25 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 369.00 | 76 766.00 | | 122 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 515.00 | 42 766.00 | | 25 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
FG Production vendue services | 499 843.00 | | 499 843.00 | 499 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 076.00 | | 502 076.00 | 502 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 3 957.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 3 957.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | 182.00 | | 4 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 2 091.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 160.00 | 2 273.00 | | 36 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 572.00 | 1 685.00 | | -35 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 1 416.00 | | 7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 293.00 | 510 109.00 | | 509 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 416.00 | 500 573.00 | | 470 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 877.00 | 9 536.00 | | 38 877.00 |