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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 536.00 | 24 210.00 | 61 326.00 | 85 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | 1 462.00 | 3 260.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 259.00 | 25 673.00 | 149 586.00 | 175 259.00 |
BT Marchandises | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BZ Autres créances | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CF Disponibilités | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 432.00 | 25 673.00 | 188 759.00 | 214 432.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | | | 33.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 685.00 | 668.00 | | 4 685.00 |
DL TOTAL (I) | 12 853.00 | 8 168.00 | | 12 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 539.00 | 165 303.00 | | 140 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 38.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 769.00 | 11 668.00 | | 14 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 433.00 | 19 285.00 | | 20 433.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 906.00 | 196 399.00 | | 175 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 759.00 | 204 567.00 | | 188 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 774.00 | 56 050.00 | | 60 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 803.00 | | 277 803.00 | 277 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 803.00 | | 277 803.00 | 277 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | 875.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 875.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | -875.00 | | -2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -272.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 010.00 | 287 179.00 | | 285 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 325.00 | 286 511.00 | | 280 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 685.00 | 668.00 | | 4 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 207.00 | | 2 052.00 | 176 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 175 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 90 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 207.00 | | 2 052.00 | 91 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 825.00 | 13 715.00 | 867.00 | 12 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 825.00 | 13 715.00 | 867.00 | 12 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 349.00 | 25 217.00 | 105 927.00 | 140 349.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VP Divers | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 906.00 | 60 774.00 | 105 927.00 | 175 906.00 |