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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 795.00 | | 255 795.00 | 255 795.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 572.00 | | | -4 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 244.00 | -4 572.00 | | 18 244.00 |
DL TOTAL (I) | 43 672.00 | 25 428.00 | | 43 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 223.00 | 130 234.00 | | 109 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 123.00 | 233 134.00 | | 212 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 795.00 | 258 561.00 | | 255 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 300.00 | 27 000.00 | | 24 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056.00 | 31 572.00 | | 6 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 244.00 | -4 572.00 | | 18 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 10 714.00 | 91 286.00 | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 223.00 | 21 852.00 | 87 371.00 | 109 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 123.00 | 33 466.00 | 178 657.00 | 212 123.00 |