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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 602 028.00 | 29 988.00 | 572 039.00 | 602 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 793.00 | 10 206.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 028.00 | 31 782.00 | 582 245.00 | 614 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CF Disponibilités | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 959.00 | 31 782.00 | 600 177.00 | 631 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 314.00 | | | -20 314.00 |
DL TOTAL (I) | -10 314.00 | | | -10 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 860.00 | | | 542 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827.00 | | | 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 491.00 | | | 610 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 177.00 | | | 600 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 102.00 | | | 96 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 782.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 314.00 | | | -20 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 632 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 614 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 614 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 860.00 | 28 471.00 | 98 206.00 | 542 860.00 |
VI Groupe et associés | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 300.00 | | | 668 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 614.00 | | | 130 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 491.00 | 96 102.00 | 98 206.00 | 610 491.00 |